📊 应收账款与现金流风险报告

{{COMPANY_FULL_NAME}} · 周度风险巡检

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📅 报告日期：{{REPORT_DATE}} 📊 数据基准：{{DATA_DATE}} 📁 数据来源：乐享知识库（{{COMPANY_SHORT}}） {{META_NOTE}}

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📋 本周应收概览

指标金额（万元）说明

📊 客户风险分级总表

客户名称 未收金额（万） 到期日 逾期天数 最终等级 触发规则 责任人 当前卡点

🏷️ 特殊风险标签汇总

标签涉及客户原因后续建议

📈 未来 30 天预计资金流入（{{CASHFLOW_DATE_RANGE}}）

流入类型来源客户/项目金额（万）预计日期确定性判断依据

💧 现金流确定性分层

现金流入类型 金额（万） 确定性 判断依据 纳入情景 需确认事项

📉 未来 30 天预计资金支出

支出类型项目金额（万）预计日期是否刚性备注

⚖️ 现金流压力判断

判断项结果依据需人工确认
📌 本页按“默认必做、数据足够时补充、专项分析才启用”展示专业财务模型。上方先看启用统计，中间展示已启用模型，下面单独列出“应该启用但数据不足”和“本次不启用”的模型，避免把所有模型混在一张表里。

✅ 已启用模型

本次已参与判断，并已转化为结论或行动建议

⚠️ 需要启用但数据不足

业务场景需要，但缺少关键字段，当前只能给替代判断或补数建议

⏸️ 本次不启用模型

当前周报目标不需要展开，或更适合专项/月度分析

🧩 专项分析建议

专项模型 是否建议进一步分析 触发原因 需要补充的数据 建议调用方式

🎯 本周回款跟进总表

优先级 客户名称 风险等级 未收金额（万） 当前卡点 建议动作 责任人 建议完成时间

💼 {{ROLE_FINANCE_TITLE}}

事项关联客户建议动作建议完成时间需确认事项

📞 {{ROLE_SALES_TITLE}}

客户名称风险等级建议跟进动作责任销售建议完成时间

🔧 {{ROLE_DELIVERY_TITLE}}

客户名称涉及卡点对回款影响建议动作建议完成时间

🏢 {{ROLE_BOSS_TITLE}}

优先级事项关联客户涉及金额（万）建议确认的问题建议关注时间
⚠️ 以下所有话术均为草稿，仅供人工确认后使用，不得自动发送。涉及客户承诺、付款条件、售后责任的内容必须经财务或销售负责人确认。

1. 销售对客户沟通草稿

2. 财务对销售同步草稿

3. 财务/老板简报草稿

✅ 需要人工确认的事项

📌 事实

🔍 判断

💡 建议

⚠️ 需确认

本报告由 WorkBuddy 现金流与回款风险专家自动生成 · 数据来源：{{COMPANY_FULL_NAME}}乐享知识库 · 报告生成时间：{{REPORT_DATETIME}}
所有判断仅供内部管理参考，不作为正式财务、审计或法务结论。所有沟通话术须经人工确认后使用。